午评:创业板指涨2% 第三代半导体板块大涨

11月22日,三大指数早盘高开高走,创业板指拉升涨2%,科创50指数涨近2.3%。锂电板块持续反弹,科达制造、拓邦股份等超10股涨停,权重股宁德时代涨超4%;半导体芯片板块走强,板块指数创阶段新高,扬杰科技20CM涨停;汽配概念股不断活跃,华阳集团等涨停。总体上个股涨跌参半,成交放量,沪深两市半日成交额超7900亿元。

截止午间收盘,沪指涨0.65%,深成指涨1.16%,创业板指涨2%。沪股通早盘净流入7.15亿,深股通早盘净流入31.96亿。

回顾上周A股行情,前四个交易日以收敛震荡作为主基调,而上周五A股迎来了一根标志性的意图摆脱震荡的中阳,伴随着金融权重股大涨的推动下,题材类板块更是轮番发力,有效激起了市场做多情绪,走出强势反弹格局。

目前A股整体流动性支撑基本保持稳定,万亿成交额似乎已成常态,板块轮动加速,资金仍在寻找进攻点。在当前经济下行叠加流动性合理宽裕的基本面之下,预计震荡走势的结构性行情仍将在短期内持续。同时,随着跨年行情临近、跨周期调控持续、配置型外资稳定入市,A股有望在量能放大的带动下迎来新一轮趋势性行情机会。

就后市而言,中信证券表示,进入四季度以来,经济开启了恢复期,政策处于等待期,存量投资者仍在犹豫期,市场主线进入酝酿期,随着经济恢复,政策信号明确,增量资金不断流入带动存量资金逐步加仓,蓝筹回归的市场主线会更加清晰。

安信策略研报提到,即将进入以“总量稳、结构宽”为特征的新一轮“宽信用”周期,可以更加乐观的看待市场。

在宽信用前期,低估值板块估值修复有望成为市场行情主线,国内房地产政策边际回暖、社融增速企稳回升、年末资金对低估值板块的偏好等因素是主要原因。随着宽信用政策的确认,以宁组合为代表的高景气长赛道成长股有望接力后续行情,带动市场新一轮上涨,中小盘成长、元宇宙等主题也将反复活跃。

宏观方面,中金公司研报也指出,中国稳增长的政策有望逐步发力,随着政策发力的节奏和力度,增长有望在今年四季度及明年一季度左右度过相对低迷的时期,伴随着上游价格压力逐渐释放、政策“托底”、流动性宽松预期加强,今年来利润和估值均承压的中下游行业有表现机会。

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