收评:三大指数涨跌不一 新冠检测概念股全天强势

两市午后小幅震荡,新冠检测概念股全天强势,人气股九安医疗午后反包涨停,次新医药股异动,拓新药业再度拉升封板。锂电、汽配板块活跃,个股掀起涨停潮,鹏辉能源、德迈仕、京泉华等约20股涨停。总体上个股普跌,逾2800家飘绿,沪深两市成交额连续第27个交易日突破万亿。

截止收盘,沪指跌0.04%,深成指涨0.22%,创业板指涨1%。北向资金全天净买入超30亿元。

周末最大的事件就是新冠变异毒株对于全球资本市场的影响,欧美股市下跌,原油市场大跌,所以传导至A股,至少情绪上的影响是一定的。全球市场一度引发资产抛售,主要是对经济的不良预期以及防疫信心的挫败。但是,对于国内市场来说,实际上受到这种情绪影响相对较小,毕竟我们疫情的防控良好,整体经济基本面依然稳固。

但是,不能因为此以及上午市场探底回升的表现,就盲目下结论这次疫情对于A股没有影响,而且还能在全球独善其身!这个概率是比较低的。

所以,接下来还需要重点关注的就是新冠新毒株的“危害”程度以及持续性,如果持续性不强或者人们能快速找到抑制的方法,那么其对于市场就仅是一个小插曲,但如果一时间没法控制,那么对市场的影响就会延续;此外,也要关注海外市场的表现,如果海外市场持续走低,那么A股自然不会独善其身。

就后市而言,华安证券表示,12月经济下行或将弱势企稳,上市公司盈利回落有望实现“软着陆”,风险偏好整体继续保持稳定,同时跨周期调节全面开启,货币政策“稳”字当头,流动性大幅收紧概率低。变异毒株再度来袭,市场将受到一定冲击,但参考过往,这种冲击往往是短暂的,因此12月是比较好的布局时间点,行业配置层面在维持均衡配置的同时,继续向成长风格偏移。

中金公司称,在疫情新变数之下,A股可能比海外市场相对更有韧性,内部稳增长的政策预期可能是主导市场表现的更关键因素。市场短期路径可能仍会有波折,但可能无需过度悲观,当前到年底及明年初可能是政策加力的重要窗口期,年底中央经济工作会议是重要的观察节点。

在操作策略上,中金公司进一步指出,配置继续向政策预期及中下游方向倾斜。

1)政策边际变化或发力潜在有支持的领域,包括地产稳需求相关产业链、潜在的消费支持领域、券商等。

2) 今年已经有所调整、估值已经不高、中长期前景依然明朗的中下游消费,自下而上择股,包括食品饮料、医药、家电、轻工家居、汽车及零部件、互联网与传媒、农林牧渔等。

3)高景气的制造方向,包括新能源汽车、新能源及科技硬件半导体,依据产业链环节景气程度变迁而择股配置,特别关注输配电升级、汽车零部件等环节的制造机遇。

最后,安信证券提到,注重明年的业绩稳定和高景气的确定性,建议暂时避开可能受到疫情爆发影响的部分行业。当前重点配置以“宁组合”为代表的高景气长赛道,包括光伏、新能车(汽车零部件、锂资源、锂电池)、CXO、军工等。继续关注食品饮料等板块估值修复的机会。规避旅游、餐饮、航空等可能受到疫情爆发影响的行业。

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