一、要闻速递

1.公募豪掷大红包

数据显示,截至11月底,今年已有2480只基金(不同份额分开计算)合计分红2396.69亿元,其中不乏一些知名基金经理管理的“爆款”基金。

2.绩优基金大派“红包” 11月分红逾255亿元

近期,不少绩优基金产品加入年末分红“大队”,据统计,11月基金派发的“红包”总额超255亿元。其中,出现了不少明星基金经理的身影,如农银汇理基金赵诣、易方达基金张清华、华安基金杨明等。

3.年内新成立基金1641只创新高

数据显示,截至11月30日,年内新成立基金1641只,超过2020年全年的1385只,创下历史新高;总发行份额达26655.10亿份,低于2020年同期的28280.87亿份。从具体类型来看,新成立股票型基金441只,发行份额达3448.73亿份;混合型基金793只,发行份额达15960.52亿份;债券型基金293只,发行份额达5796.41亿份;另类投资基金1只,发行份额达2.33亿份;QDII基金30只,发行份额达327.95亿份;FOF基金74只,发行份额达1055.16亿份。此外,今年还有9只REITs基金新发,发行份额达64亿份。

4.章泽天、刘强东成立私募股权基金

数据显示,11月29日,海南三亚天博产业私募基金管理有限公司成立,注册资本1000万人民币,法定代表人杨世毅。该私募机构经营范围含一般项目私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务等。该私募股权投资基金的股权穿透图显示,公司由章泽天、刘强东、李瑞玉共同持股。其中,刘强东持股30%,章泽天为疑似实际控制人,持股49%。

5.兴全基金董承非调研味知香

数据显示,兴全基金董承非、宁泉资产杨东、睿郡资产杜昌勇等人11月11日到味知香(605089)调研。味知香还公布了其他日期的机构调研信息,11月10日、15日、18日、19日等均有机构到公司调研。调研中,味知香称,未来6-7年我国预制菜市场可以成长为万亿元规模的市场,长期来看我国预制菜行业规模有望实现3万亿元以上规模;目前,这个赛道足够宽、足够广,已经有越来越多的玩家参与其中,但目前行业尚未形成明显的竞争格局。味知香专注于半成品菜的研发、生产、销售,目前有“味知香”和“馔玉”两大品牌。董承非11月10日曾调研飞力达、中新集团等,其中飞力达股价一度大涨。

6.基金自购年内总金额超46亿元

数据显示,截至11月29日,年内已有88家基金公司进行了自购,合计自购次数为368次,总金额46.93亿元。与去年相比,今年基金公司自购热情明显升温,自购金额同比增长43.7%。

从自购类型来看,股票型基金、混合型基金和债券型基金总体比较均衡,分别为14.16亿元、14.20亿元和11.45亿元,而货币市场基金、另类投资基金和QDII基金的占比则极小。

值得注意的是,进入下半年,基金公司自购频率有所提高,7月、8月、9月、10月自购次数分别为40次、45次、47次和40次,而此前六个月月内的自购次数则并没有超过40次。

二、基金视点

1.金鹰基金:消费板块明年投资机会或多于今年

金鹰基金发表观点称,经济层面的亮点主要在中游制造和消费领域,10月相关数据也出现了超预期的改善。随着居民就业和收入的改善,消费增速仍然在向上修复的通道中,预计消费从四季度起或将逐季改善。

金鹰基金表示,消费领域不少细分行业在2021年经历了需求回落、成本大涨、估值消化三重困境,板块整体表现在市场排名靠后。在估值回归合理、成本压力顶部回落、需求底部等待回升的三大背景下,展望明年,尽管需求回升节奏仍有不确定性,但随着成本压力已有改善,标志着企业经营压力最大的阶段已经过去。同时,在估值回归合理背景下,明年投资机会或将多于今年。

2.东北证券:短期市场不悲不喜 A股机会题材化

东北证券指出,短期市场不悲不喜,如出现持续回落比如下探至3400-3500点一线则可能可以考虑增仓介入、搏击B浪反弹的契机,反之、如果只是温和调整则在仓位上不宜冒进、继续以存量博弈的结构行情为主。从交易角度,短线重点关注港股指数能否在创新低后形成快速的反抽、另外关注热门题材军工股的持续性以及新能源板块的分化进程;考虑到短期市场尚未形成新的热点、专精特新等中下游制造业股票尚未形成聚集性,以存量博弈、高抛低吸的思路应对热门赛道之间的轮动。

3.中信建投:调味品提价有望在明后年释放弹性

中信建投表示,自9月末以来,多家调味品头部企业宣布提价。短期调味品利润压力依旧较大,且20Q4-21Q1的基数相对较高,即使经过一定提价,基础调味品短期业绩大幅改善概率较小,利润表现预计将在明年Q2左右才能有更明显体现。从基本面来看,调味品板块仍是明年重要的投资主线。同时,调味品经过前期上涨后,进入调整阶段,且边际改善已经出现,长期发展逻辑保持不变。

4.兴业证券:保供稳价效果显现 PMI重回扩张区间

兴业证券认为,2021年11月制造业PMI为50.1,比上月上升0.9个百分点,重回扩张区间;非制造业PMI为52.3,比上月略降0.1个百分点。“保供稳价”效果显现,制造业生产量增价降,PMI重回扩张区间。供需方面:生产大幅改善,需求回升但仍较弱,外需改善程度大于内需。价格方面:购进和出厂价格指数双双大幅下降,价格压力有所缓解。库存层面:产成品库存改善幅度大于原材料库存,也反映生产改善逻辑。外需层面:新出口订单在收缩区间回升,外需订单改善程度好于内需订单。“保供稳价”背景下,供给、价格压力缓解,但需关注内需制约持续。

5.中信证券:新毒株冲击带来布局良机,围绕“三个低位”布局蓝筹主线

中信证券表示,南非新毒株短期对市场情绪有冲击,但也会带来布局跨年蓝筹行情的良机,中期增量资金布局和年末机构博弈下,以各行业龙头品种为代表的蓝筹主线将更加清晰。在疫情演变和外围形势方面,南非新毒株阴霾短期压制市场情绪,未来发展趋势尚不明朗,海外经济恢复和货币宽松退出节奏可能放缓,且政策应对空间已不如前。

但是,独特的疫情防控策略下,中国经济受新毒株扰动概率很低,在全球供应链中重要性将进一步提升,相对增速优势也更明显,人民币资产避险价值将提升,外资对A股的增配可能提速。国内政策和经济走势方面,“以我为主”的国内政策仍有底线思维,对于地产依然维持“托底不刺激”的政策风格;预计12月的中央经济工作会议对稳增长表态将更积极,提高国内经济运行逐季改善的确定性。流动性和投资者行为方面,宏观流动性跨年宽裕,预计未来一年以再贷款投放的基础货币可能超万亿;权益在国内居民大类资产配置中更受青睐,市场流动性依然充裕;市场增量资金依然以机构为主导,而年底机构博弈将更注重来年布局。

三、基金净值

开放式基金净值上涨TOP50:

年内新成立基金1641只创新高,绩优基金大派“红包”丨基金下午茶

开放式基金净值下跌TOP50:

年内新成立基金1641只创新高,绩优基金大派“红包”丨基金下午茶

四、新发热门基金

年内新成立基金1641只创新高,绩优基金大派“红包”丨基金下午茶

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